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SAM 프라이빗 오피스EXECUTIVE STATEMENT
2026년 7월 3일 금요일 · 오전 8:00 기준
수신 대표이사 귀하 · 등급 대외비
대표님, 오늘의 경영 현황을 정중히 보고드립니다.
당월 매출은 목표의 82.9%에 도달했으며, 신규 수주 2건이 성장을 뒷받침하고 있습니다. 오늘은 미수 채권과 부가세 마감, 두 가지를 살펴보시길 권해 드립니다.
당월 매출
12.43억
▲ 8.4% 전월 동기 · 목표 82.9%
수주 잔고
24.30억
+3.2억 이번 주 신규 2건
미수금
8.72억
▼ 5.2% · 90일+ 1.2억
당월 예상 지출
6.84억
매입 4.2 · 어음 1.7 · 카드 0.9
정중히 살펴보실 사항 3건
부가세 확정신고 마감 D-7
7/10 마감 · 예상 납부 4,120만 원. 자금 계획 반영 완료.
가온물산 미수금, 추심 결정 92일
6,200만 원 · 3회 독촉 완료. 오늘 결정 시 금주 착수 가능.
신규 수주 2건 +3.2억
라온건설 1.8억 · 마루산업 1.4억. 생산 편성 완료.
미수 채권 상위 3건 · 총 8.72억
| 거래처 | 금액 | 경과 | 조치 |
|---|
| ㈜가온물산 | 62,000,000 | 92일 | 추심 검토 |
| 나린유통 | 48,000,000 | 45일 | 2차 독촉 |
| 다솔건설 | 31,000,000 | 28일 | 정상 회수 |
금일 자금
입금 예정+3,250만
지출 예정−1,840만
전일 매출4,180만
미지급 잔액2.10억
주요 일정
오늘마루산업 계약 체결
7/7월간 경영회의 10:00
7/8라온건설 현장 방문
7/10부가세 확정신고 마감
7/15급여 지급일
현장 현황
생산 가동률91.2%
금일 출고11 / 14건
근태 · 출근42명 · 휴3 지1
본 명세는 매 영업일 오전 8시, 대표이사 전용으로 작성됩니다.
SAM 프라이빗 오피스 드림