2026년 7월 3일 금요일 · 오전 8:00 기준
수신 대표이사 · 발신 SAM ERP · 등급 대외비
당월 매출 · 억
12.43
▲ 8.4% 전월 동기 대비
목표 15억 · 달성률 82.9%
수주 잔고 · 억
24.30
이번 주 신규 2건 +3.2억
미수금 · 억
8.72
▼ 5.2% 전월 대비
90일 초과 연체 1.2억
당월 예상 지출 · 억
6.84
매입 4.2 · 어음 1.7 · 카드 0.9
결정 및 확인 사항 3건
부가세 확정신고 마감 D-7
7월 10일 마감 · 예상 납부세액 4,120만 원 — 자금 계획 반영 완료.
가온물산 미수금 — 추심 여부 결정 필요 92일 경과
6,200만 원 · 3회 독촉 완료. 오늘 결정 시 금주 내 추심 절차 착수 가능.
신규 수주 2건 등록 +3.2억
라온건설 1.8억(납기 8/20) · 마루산업 1.4억(납기 9/5) — 생산 일정 편성 완료.
매출 추이 최근 6개월 · 억 원
상반기 누계 68.9억
전년 동기 대비 +11.2%
7월 = 확정 수주 기준 예상치
미수 채권 상위 3건 · 총 8.72억
| 거래처 | 금액 · 원 | 경과 | 조치 |
|---|
| ㈜가온물산 | 62,000,000 | 92일 | 추심 검토 |
| 나린유통 | 48,000,000 | 45일 | 2차 독촉 |
| 다솔건설 | 31,000,000 | 28일 | 정상 회수 |
금일 자금
입금 예정+3,250만
지출 예정−1,840만
전일 매출4,180만
미지급 잔액2.10억
운영
생산 가동률91.2%
금일 출고11/14건
근태 · 출근42 · 휴3 지1 결0
일정
오늘마루산업 계약 체결
7/7월간 경영회의 10:00
7/8라온건설 현장 방문
7/10부가세 신고 마감
7/15급여 지급일